
Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Multimédia - Internet - SSII
Baie-Mahault, 97, Guadeloupe, -1
Le Groupe STEP, acteur majeur dans le domaine de la mobilité et des services connexes en Guadeloupe et Martinique, recherche un Trésorier (H/F) en CDD de 6 mois. TRÉSORIER (H/F) Missions Rattaché(e) au Directeur Comptable et Financier, le Trésorier (H/F) aura pour principales missions : 1. Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Analyser les flux d'encaissements et de décaissements afin d'anticiper les besoins en trésorerie. - Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes si nécessaire. - Étudier les mouvements de créances et de dettes liés à l'activité de l'entreprise. - Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les positions journalières. - Superviser les opérations intragroupes (comptabilisation, lettrage). - Coordonner les instructions auprès de la comptabilité pour les encaissements/décaissements. - Garantir l'intégrité et la conformité des données dans les systèmes d'information. 2. Prévisions de trésorerie et élaboration budgétaire - Élaborer les prévisions de trésorerie à court terme. - Participer à la définition du plan de trésorerie à moyen terme. - Contribuer à la construction du budget de trésorerie en lien avec la direction[...]